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欧洲万亿国际交易平台官网 - 银华鑫瑞净值下跌1.16% 请保持关注

时间:2020-01-08 13:32:43 点击:2839次

欧洲万亿国际交易平台官网 - 银华鑫瑞净值下跌1.16% 请保持关注

欧洲万亿国际交易平台官网,金融界基金11月01日讯 今日银华鑫瑞下跌0.14%,成交1.11万元。截至目前场内价格为0.72元, 当前本基金场外净值为0.6830元,环比上个交易日下跌1.16%,溢价率为5.42%,价格杠杆为1.898,净值杠杆为2.028,当前母基金净值为0.8260,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌31.04%,上折需母基金涨204.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.33%,近3个月本基金净值下跌13.21%,近6月本基金净值下跌19.93%,近1年本基金净值下跌17.31%,成立以来本基金累计净值为0.1660元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。